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SAP FICO总账操作手册 外汇维护

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1.1.1.1. 期初外汇汇率维护

菜单路径

会计 ―> 财务会计 ―> 总分类帐 ―> 环境 ―> 当前设置 ―> 输入折算比率

交易代码

S_BCE_68000174

例:维护10月1日USD/EUR/JPY的汇率分别为:1USD=7.8000RMB;1EUR=9.8000RMB;100JPY=6.8000RMB:

clip_image002

clip_image004

屏幕解释

栏位

 

范例

新条目

新增

 

定位

可以通过筛选条件,找到相应汇率

 

点击clip_image006,维护新汇率:

clip_image008

屏幕解释

栏位

 

范例

汇率

指汇率类型,选择各种兑换换算

M平均比率下的标准兑换

有效从

期初汇率,从2006/10/01起执行

 

直接报价

报价方式,外币对人民币的换算

直接报价

 

注意日元报价,由于日元价值低,所以定义了采用100日元兑换人民币维护汇率,以控制小数点误差

 

点击clip_image010保存 –>

clip_image012

1.1.1.2. 期末外汇汇率维护(外币重估)

菜单路径

会计 ―> 财务会计 ―> 总分类帐 ―> 定期处理 ―> 清算 ―> 评估

交易代码

FAGL_FC_VAL

注:每月在外币重估前需要维护月底的汇率.操作及菜单路径同月初汇率维护,略。

例:9月供应商往来外币余额进行重估:

clip_image014

clip_image016

屏幕解释

字段

 

范例

评估范围

必选项,唯一选项

Z1

创建过帐

试行时无需选择

 

点击clip_image018,进行其他设置 ->

clip_image020

点击clip_image022,试运行:

clip_image024

检查无误后,点击clip_image026正式运行:

clip_image028

屏幕解释

栏位

 

范例

创建过帐

选中,以正式过帐

 

点击clip_image030执行 ->

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点击clip_image034 --- >

clip_image036

屏幕解释

字段

 

范例

红色框中内容

期末作外币重估

 

蓝色框中内容

下月初冲回

 

(作者:Helena)
文章Tags: SAP FICO 外汇维护
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